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基金:街口投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

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街口投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 26.28 0.31
平安货币市场基金 11.5884 0.0002
*全球高收益债券基金A 13.8402 -0.0139
*全球高收益债券基金B 7.9358 -0.008
*中国多重机会平衡基金 12.402 -0.0727
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.3981 -0.019
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.4796 -0.0172
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8599 0
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.9703 0
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.1869 -0.0185
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.4013 -0.0168
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.7086 0
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9498 0
*全球时尚精品基金 17.39 -0.04
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.5046 -0.0154
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.0587 -0.0147
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6752 -0.0004
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2452 -0.0004
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.5805 0.0018
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1684 0.0018
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.6784 -0.0133
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5405 -0.0131
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.0581 0.0004
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.9215 0.0004
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.0234 0.0026
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.883 0.0026
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9948 0.0091
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.864 0.0089
中小型基金 24.93 0.26
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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