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基金:贝莱德投信旗下各基金10-16净值涨跌一览表

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贝莱德投信旗下各基金10/16净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
新台币基金 12.9838 0.0001
宝利基金 28.89 -0.02
*亚美利加收益基金 9.3 0.1
*亚洲高收益债券新台币累积 11.2722 -0.0322
*亚洲高收益债券新台币月配 8.8025 -0.0251
*亚洲高收益债券人民币月配 10.47 -0.0532
*亚洲高收益债券美元月配 9.402 0.0237
*亚太全方位股票入息基金(累积) 11.57 0.04
*亚太全方位股票入息基金(月配) 9.14 0.03
*亚太全方位股票入息(CNY月配) 10.85 0.03
*亚太全方位股票入息(USD月配) 10.11 0.01
*全球多元因子ETF组合-累积(TWD) 11.18 -0.04
*全球多元因子ETF组合-累积(CNY) 11.86 -0.08
*全球多元因子ETF组合-累积(USD) 11.59 0.02
*全方位资产收益组合-累积(TWD) 10.82 0.02
*全方位资产收益组合-月配(TWD) 9.88 0.02
*全方位资产收益组合-累积(USD) 10.78 0.08
*全方位资产收益组合-月配(USD) 9.85 0.08
*全方位资产收益组合-月配(CNY) 10.26 0
*享退休系列2030目标日期组合基金 10.26 0.02
*享退休系列2040目标日期组合基金 10.07 0.07
*享退休系列2050目标日期组合基金 9.82 0.14
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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