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基金:街口投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

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街口投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 26.29 0.41
平安货币市场基金 11.588 0.0005
*全球高收益债券基金A 13.8544 0.0174
*全球高收益债券基金B 7.944 0.01
*中国多重机会平衡基金 12.4018 0.2139
*三年到期人民币新兴债券-A(TWD) 10.4406 0.0356
*三年到期人民币新兴债券-B(TWD) 9.5182 0.0325
*三年到期人民币新兴债券-C(CNY) 10.8565 0.0008
*三年到期人民币新兴债券-D(CNY) 9.9672 0.0008
*三年到期中国离岸新兴-A(TWD) 10.2272 0.0351
*三年到期中国离岸新兴-B(TWD) 9.4382 0.0324
*三年到期中国离岸新兴-A(CNY) 10.7038 0.0009
*三年到期中国离岸新兴-B(CNY) 9.9454 0.0009
*全球时尚精品基金 17.46 0.2
*三年到期新兴市场债券-A(新台币) 10.5262 0
*三年到期新兴市场债券-B(新台币) 10.0793 0.0002
*三年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.6755 -0.001
*三年到期新兴市场债券-B(人民币) 10.2455 -0.0009
*三年到期新兴市场债券-A(美元) 10.5773 -0.0028
*三年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1653 -0.0027
*六年到期新兴市场债券-A(新台币) 9.6996 -0.0014
*六年到期新兴市场债券-B(新台币) 9.5614 -0.0014
*六年到期新兴市场债券-A(人民币) 10.0598 -0.0027
*六年到期新兴市场债券-B(人民币) 9.9231 -0.0027
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.0218 -0.004
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 9.8814 -0.004
*六年到期新兴市场债券-A(南非币) 9.9785 -0.0086
*六年到期新兴市场债券-B(南非币) 9.848 -0.0085
中小型基金 25.12 0.36
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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